Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 1 711 613 | 3 249 624 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 1 849 396 | 3 272 702 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 108 816 | 2 505 024 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 572 204 | 5 912 170 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2. | 26 024 090 | 2 491 847 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3. | 58 373 547 | 55 676 658 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 8 363 | 19 043 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 5.6. | 811 507 | 225 743 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.4. | 4 291 533 | 3 043 251 |
| 11 | Прочие активы | 5.5. | 3 472 019 | 8 969 763 |
| 12 | Всего активов | 97 114 272 | 82 860 801 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 14 | Средства кредитных организаций | 5.7. | 0 | 269 712 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.8. | 99 581 882 | 77 672 333 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 11 261 557 | 14 009 439 | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 5.9. | 1 925 018 | 3 146 186 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 853 | 182 650 | |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 253 358 | |
| 20 | Прочие обязательства | 5.10. | 325 783 | 350 860 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 270 163 | 362 185 | |
| 22 | Всего обязательств | 102 104 699 | 82 237 284 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 5.11. | 10 000 | 1 809 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 26 | Резервный фонд | 120 375 | 120 375 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 849 046 | 849 046 | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -2 154 904 | 5 170 901 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -3 814 944 | -7 325 805 | |
| 31 | Всего источников собственных средств | -4 990 427 | 623 517 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.12. | 5 499 988 | 21 868 787 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5.12. | 8 827 567 | 17 501 426 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 5.12. | 2 184 901 | 0 |
Страница была полезной?