Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44525183
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 572 | 181 643 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.2.1 | 1 403 999 | 886 083 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.2.1 | -852 529 | -557 513 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.2.7.3 | 59 576 | 63 544 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.2.7.4 | -7 525 | -6 397 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.2.7.1 и 1.4 | 0 | 9 568 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.2.7.5 | 76 923 | 186 319 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.2.7.6 | 11 895 | 9 721 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.2.7.7 | -505 962 | -444 743 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.2.4 | -95 805 | 35 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 415 355 | -1 740 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.1.1 | -981 | 20 444 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.1.2 и 1.4.2 | 0 | 11 371 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.1.4 | -4 289 740 | -24 828 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.1.19 | 110 838 | -1 145 232 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.1.22 | -204 623 | 264 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.1.23 | 1 395 815 | -544 502 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.1.24 | 571 507 | -261 300 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.1.27 | 1 829 | -60 750 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4.5 | -2 324 783 | -1 559 154 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.1.11 | 0 | -65 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 367 | 125 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.1.12 | -48 456 | -5 322 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 169 108 | 1 638 406 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -4 571 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4.5 | 2 121 448 | 1 693 084 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.3.12 | -143 682 | -42 174 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4.5 | -143 682 | -42 174 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.2.3 | 217 183 | 119 290 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 834 | 211 046 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.1.1 | 1 181 873 | 970 827 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.1.1 | 1 052 039 | 1 181 873 |
Страница была полезной?