Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44579213
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4.5 | -19 706 | 60 324 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 535 954 | 491 994 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -370 486 | -284 130 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 283 | 21 700 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 221 | -3 030 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 537 | 13 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 963 | 3 579 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 200 | -212 535 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 536 | 29 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -357 348 | 421 441 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 211 | 27 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -299 806 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 711 411 | 574 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 785 | -164 327 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -271 418 | 564 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 103 367 | -124 465 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 489 177 | -266 188 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 363 | 109 961 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4.5 | -377 054 | 481 765 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -375 312 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 312 674 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 776 | -3 585 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 157 363 | 88 831 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -4 571 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4.5 | 112 016 | 22 608 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4.5 | -143 682 | -42 174 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4.5 | -143 682 | -42 174 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 381 | -5 798 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -350 339 | 456 401 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 181 873 | 970 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 831 534 | 1 427 228 |
Страница была полезной?