Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2932
БИК
44525852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 240 566 | 108 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 467 985 | 467 913 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -161 805 | -158 375 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 025 | 43 132 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 725 | -14 980 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 969 | -78 246 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 069 | 27 223 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 863 | 5 882 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 390 | -168 371 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 425 | -16 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -439 335 | -421 980 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 914 | 5 467 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -39 234 | -284 102 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 211 325 | -101 169 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 329 | 78 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -689 761 | -74 258 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 092 | 3 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | р.3, п.3.10 | -198 769 | -313 912 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -571 | 3 051 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -571 | 3 051 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 382 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -68 382 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 649 | 7 131 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | р.3, п.3.10 | -277 371 | -303 730 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 867 493 | 802 793 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 590 122 | 917 685 |
Страница была полезной?