Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 068 | 481 308 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 328 647 | 298 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -119 494 | -64 847 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 384 | 29 449 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 531 | -9 674 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 969 | -62 473 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 941 | 20 335 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 653 | 13 028 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 968 | -98 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 533 | 8 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -280 398 | -598 664 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 126 | 3 369 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -39 235 | 269 637 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 811 224 | -583 962 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 777 | 34 318 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 071 184 | -254 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 552 | -10 430 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | р.3, п.3.10 | -99 330 | -117 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -709 | 2 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -709 | 2 815 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 382 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -68 382 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 885 | -5 281 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | р.3, п.3.10 | -248 306 | -119 822 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 867 493 | 802 793 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 619 187 | 742 736 |
Страница была полезной?