Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер
2880
БИК
44525710
Почтовый адрес
140083, Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -462 919 | 18 933 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 057 451 | 2 194 350 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 563 314 | -1 379 008 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 063 | 223 992 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 593 | -47 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 536 | -5 241 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -164 887 | 20 547 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 012 | 25 968 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -875 338 | -978 326 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 777 | -35 669 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -2 462 882 | -2 429 748 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 183 | 25 926 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -831 265 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 272 023 | 2 807 867 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 746 | 241 163 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 887 313 | -1 979 078 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 66 206 | 1 673 321 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -624 416 | -4 229 266 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -224 593 | -133 914 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 226 | -4 502 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -2 925 801 | -2 410 815 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 438 | 30 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 500 547 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 577 096 | 103 989 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 912 | -6 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 962 | 6 450 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 2 058 255 | 133 790 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 040 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 891 | 171 838 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -866 655 | -1 605 147 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 109 769 | 2 740 021 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 243 114 | 1 134 874 |
Страница была полезной?