Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 377 955 | 1 841 661 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 793 211 | 4 655 231 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 314 608 | -2 380 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 095 082 | 1 568 219 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -335 335 | -266 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 834 483 | -68 969 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 355 886 | 592 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 240 243 | 321 160 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 490 580 | -2 411 357 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -88 655 | -167 451 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 083 209 | -3 274 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 791 | 12 918 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 088 663 | -371 660 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 731 246 | -6 751 210 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -493 164 | 212 071 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 500 000 | -1 923 542 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 535 698 | 3 138 260 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 710 091 | 1 575 760 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -416 297 | -183 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 279 053 | 867 394 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 185 710 | 148 931 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 461 164 | -1 433 213 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 133 752 | 213 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 571 644 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 352 | -68 697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 577 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 143 104 | 1 503 737 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -99 260 | 24 534 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 505 008 | 95 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 406 294 | 11 040 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 911 302 | 11 135 114 |
Страница была полезной?