Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 971 | 14 242 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 744 297 | 522 624 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -595 388 | -400 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 562 | 85 246 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 002 | -11 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -394 | -44 704 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 965 | 67 355 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 920 | 67 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -277 130 | -251 927 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 859 | -19 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 378 110 | -278 583 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 670 | 122 496 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -915 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -720 554 | -211 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -556 874 | 5 507 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 679 131 | 146 017 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 383 | 2 427 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 868 619 | -359 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 443 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 143 707 | 20 933 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 866 | -9 179 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 499 081 | -264 341 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 957 520 | -5 144 270 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 429 546 | 4 578 625 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -289 | -588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -213 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -528 209 | -566 446 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 290 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 290 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 097 | 18 090 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 282 969 | -812 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 405 | 1 125 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 726 374 | 312 893 |
Страница была полезной?