Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 548 017 | 14 341 446 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 582 369 | 36 298 516 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 209 950 | -6 963 450 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 257 993 | 5 211 310 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 594 326 | -2 870 907 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 335 778 | 33 527 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 675 532 | -4 651 140 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 185 001 | 164 028 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 142 522 | -11 892 628 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 190 794 | -987 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 280 327 | -17 976 073 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 398 788 | 91 525 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 188 | 204 222 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 963 611 | -14 388 736 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 576 722 | -5 305 843 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 126 496 | -2 995 207 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 358 862 | 17 671 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 113 487 | 1 627 555 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -795 325 | -14 181 094 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 326 978 | -699 991 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 732 310 | -3 634 627 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 619 227 | -26 344 679 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 904 418 | 36 825 553 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 175 900 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 853 | -235 629 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 846 | 19 359 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 571 | 305 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 163 755 | 10 440 809 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 289 530 | 681 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 279 025 | 7 488 136 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 957 437 | 8 469 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 8 678 412 | 15 957 437 |
Страница была полезной?