Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 397 593 | 537 668 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 399 936 | 1 471 573 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -575 769 | -636 714 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 279 | 153 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 076 | -15 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 653 | -3 852 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 037 | 23 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 171 | 206 291 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -716 057 | -628 981 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 581 | -31 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 324 461 | -306 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 303 | -10 370 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 321 | 634 329 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 993 961 | 561 746 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 106 033 | 358 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 72 809 | -26 736 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 864 284 | -64 651 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -434 905 | -1 357 703 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 345 | -43 511 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -926 868 | 231 130 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 201 873 | -67 912 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 116 587 | 107 899 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 106 | -16 171 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 735 | 172 221 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 077 657 | 196 037 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -55 550 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -55 550 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 499 192 | 689 298 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 505 333 | 1 060 915 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1, 6 | 3 103 357 | 2 042 442 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 6 | 1 598 024 | 3 103 357 |
Страница была полезной?