Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 263 178 | 256 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 935 044 | 1 040 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -370 456 | -516 687 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 061 | 106 808 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 629 | -11 325 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 774 | -1 447 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 444 | 41 564 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 250 | 104 384 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -516 496 | -457 808 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 814 | -49 698 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 727 887 | -1 395 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 127 | -3 141 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 549 | 447 493 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 190 232 | -595 505 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 71 525 | -601 650 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 49 835 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 444 847 | -80 723 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -335 684 | -80 740 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -540 108 | -513 255 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 813 | -18 036 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 464 709 | -1 138 955 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -68 719 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 494 | 107 888 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 840 | -205 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 735 | 780 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 389 | -165 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -55 550 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -55 550 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 018 | 199 240 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 156 302 | -1 160 752 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 103 357 | 2 042 442 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 947 055 | 881 690 |
Страница была полезной?