Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 833 | -157 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 770 306 | 1 471 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 337 504 | -1 335 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 618 | 95 672 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 503 | -27 908 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -796 | 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 118 | 10 664 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 682 | 167 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -437 282 | -471 752 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 570 | -68 344 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 589 153 | -385 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 265 | -17 730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -92 503 | -54 938 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 936 910 | -3 944 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 248 477 | -370 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -244 600 | 1 346 620 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 664 429 | 565 395 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 069 649 | 1 667 049 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -689 682 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 541 892 | 254 505 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 864 | 167 871 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 701 986 | -543 731 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 538 899 | -2 086 414 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 354 424 | 2 325 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 345 025 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 086 | -31 809 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 194 | 125 734 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -832 170 | 332 588 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 888 | 3 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -144 072 | -207 221 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 800 095 | 1 450 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 656 023 | 1 243 652 |
Страница была полезной?