Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | -158 691 | 428 306 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 139 266 | 794 663 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -874 467 | -507 970 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 124 564 | 90 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 922 | -22 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -338 338 | 17 702 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -50 370 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 256 | 225 303 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 95 858 | 155 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -359 964 | -301 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 574 | -22 710 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 181 649 | 392 808 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 419 | -17 527 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 147 | -2 314 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -217 026 | -1 230 731 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 158 781 | 36 070 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 451 879 | 425 319 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 548 291 | -111 076 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 244 855 | 1 759 545 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 188 | 208 337 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 900 | -147 498 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 349 | -527 317 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 958 | 821 114 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 468 775 | -65 106 441 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 588 812 | 64 231 144 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -643 432 | 36 861 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 181 209 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -302 948 | -29 417 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 372 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 354 866 | -866 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 204 364 | -205 377 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 582 188 | -250 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 608 692 | 859 436 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 190 880 | 608 692 |
Страница была полезной?