Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
БИК
44525190
Почтовый адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 392 | 113 586 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 732 | 50 934 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 339 | -8 236 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 857 | 18 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 144 | -542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 130 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 379 | 26 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 165 939 | 103 845 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 455 | -75 336 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -707 | -2 569 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 112 | 86 922 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 689 | 2 216 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 192 | -63 535 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 678 | -86 829 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 387 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 227 | 299 072 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 037 | -35 574 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 355 | 1 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 280 | 200 508 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 870 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 728 | -5 316 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 581 | -5 315 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 496 | -176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 203 | 195 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 227 176 | 32 159 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 253 379 | 227 176 |
Страница была полезной?