Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44525191
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 737 709 | 994 252 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 459 493 | 195 308 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 222 | -20 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 671 592 | 159 885 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -217 969 | -49 542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 086 | 24 912 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 173 | 776 616 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 414 | -71 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 030 | -20 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -519 791 | -1 014 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 396 | -2 712 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -231 087 | -2 207 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 552 | -86 244 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -200 000 | 194 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 737 | 520 089 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 000 | 40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 285 | 527 678 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5. | 217 918 | -19 800 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -184 567 | -4 686 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 82 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5. | -284 567 | 78 112 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5. | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5. | 4 683 | 19 291 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 966 | 77 603 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1.,3.5. | 138 332 | 60 729 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1.,3.5. | 76 366 | 138 332 |
Страница была полезной?