Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -112 127 | 180 646 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 634 652 | 658 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -359 140 | -263 222 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 588 | 29 590 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 708 | -5 454 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 | -157 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -295 428 | -3 958 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 468 | 2 591 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -151 758 | -209 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 830 | -27 311 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -315 535 | -199 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 144 | 8 005 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 29 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -273 854 | 123 436 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 264 816 | 4 825 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -553 361 | 10 440 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 566 580 | -712 583 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -253 828 | 331 121 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -74 032 | 5 206 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -427 662 | -18 984 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 466 229 | -15 982 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 108 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 466 229 | 92 238 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -88 402 | -4 324 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 835 | 68 930 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 749 578 | 352 576 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 699 743 | 421 506 |
Страница была полезной?