Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | разд 6 | -14 862 | 25 761 |
| 1.1.1 | проценты полученные | разд 6 | 170 459 | 188 035 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | разд 6 | -67 530 | -59 069 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | разд 6 | 42 668 | 41 642 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | разд 6 | -6 894 | -6 184 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | разд 6 | 0 | -4 337 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | разд 6 | -2 321 | -2 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | разд 6 | -25 693 | -11 515 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | разд 6 | 5 669 | 979 |
| 1.1.9 | операционные расходы | разд 6 | -128 478 | -123 635 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | разд 6 | -2 742 | -153 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | разд 6 | -396 798 | -160 022 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | разд 6 | 4 117 | 3 537 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 461 361 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | разд 6 | -32 313 | 76 418 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | разд 6 | 3 764 | -8 227 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | разд 6 | -141 980 | 150 673 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | разд 6 | -225 768 | -844 786 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | разд 6 | -4 618 | 1 002 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -411 660 | -134 261 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | -25 000 | -407 743 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 272 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | -1 026 | -149 382 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | 135 479 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | -377 | -256 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 42 000 | 38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | разд 6 | 164 348 | -557 343 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -3 139 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 139 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 912 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 139 | -20 051 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 53 967 | 57 507 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -190 206 | -654 148 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 747 346 | 1 058 713 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 557 140 | 404 565 |
Страница была полезной?