Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 705 009 | 96 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 929 971 | 1 429 119 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -377 435 | -503 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 132 412 | 163 469 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 334 | -90 840 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 188 941 | -46 323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 392 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 414 988 | 34 928 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 587 | 196 076 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -513 426 | -1 043 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 695 | -43 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 404 767 | -7 421 753 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 58 829 | 130 074 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 023 | 273 175 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -384 371 | 4 729 520 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 729 | 654 652 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 46 180 | 5 639 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 084 430 | -13 187 946 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -135 200 | -25 304 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 473 | -1 563 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 699 758 | -7 325 254 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 656 | 12 499 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 752 | -16 717 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 410 | 27 046 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 314 | 22 828 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 374 788 | 3 355 781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 322 656 | -3 946 645 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 334 192 | 8 280 837 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 3 011 536 | 4 334 192 |
Страница была полезной?