Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 356 672 | 15 684 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 721 810 | 1 164 762 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -305 944 | -398 233 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 835 | 122 992 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 960 | -71 575 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 87 947 | -4 915 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 392 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 183 361 | -78 189 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 262 | 177 651 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -380 889 | -879 453 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 750 | -17 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 722 206 | -6 430 939 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 431 | 129 604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 023 | 272 427 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 850 421 | 3 328 021 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 029 | 587 344 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 033 | 9 752 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 598 204 | -10 745 664 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 521 | -25 304 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 706 | 12 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | -2 365 534 | -6 415 255 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 571 | 12 499 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 466 | -13 830 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 642 | 14 405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | -25 253 | 13 074 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 175 937 | 1 496 718 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -2 214 850 | -4 905 463 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 334 192 | 8 280 837 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 119 342 | 3 375 374 |
Страница была полезной?