Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 140 401 | -9 492 318 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 886 124 | 22 795 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 424 505 | -6 688 487 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 847 135 | 8 950 155 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 876 999 | -3 806 179 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 705 139 | -7 687 242 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 121 638 | -4 542 267 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 097 522 | 2 258 016 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 733 785 | -18 944 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 109 116 | -1 827 282 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 165 773 | 271 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 532 746 | -237 668 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 487 208 | -24 410 088 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 995 232 | 4 146 657 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 739 809 | -4 485 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -24 624 052 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 799 633 | -2 164 037 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 462 943 | 9 479 562 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 800 734 | 43 250 416 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 548 202 | -683 691 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 025 372 | -9 220 596 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 683 360 | -866 433 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 393 366 | 18 493 317 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 177 | -177 937 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 311 | -76 757 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 423 860 | 17 372 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 250 000 | -1 225 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 250 000 | -1 225 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 301 163 | 11 530 832 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 652 675 | 18 457 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 46 979 193 | 28 521 767 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 57 631 868 | 46 979 193 |
Страница была полезной?