Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 204 925 | 2 237 731 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 300 628 | 16 263 531 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 896 331 | -4 750 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 086 710 | 6 265 792 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 769 644 | -2 488 537 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -267 806 | -5 137 681 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 708 118 | 3 773 546 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 368 222 | 1 353 107 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 460 246 | -12 050 427 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 858 340 | -990 724 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 279 472 | -13 350 469 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 599 567 | 34 973 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 616 673 | 18 165 918 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 168 739 | 15 896 068 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 546 075 | -2 911 589 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -24 624 052 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 65 081 094 | -16 812 633 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 980 702 | 1 217 819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 099 280 | -131 945 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 315 216 | -4 185 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 074 547 | -11 112 738 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 309 287 | -14 748 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 581 907 | 15 721 354 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -125 861 | -86 966 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 173 | -70 062 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 853 068 | 15 549 578 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3.5 | -14 250 000 | -1 225 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 250 000 | -1 225 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -205 734 | 1 866 566 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 234 255 | 5 078 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 46 979 193 | 28 521 767 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 42 744 938 | 33 600 173 |
Страница была полезной?