Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 231 467 | 237 927 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 612 840 | 370 712 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 868 | -65 519 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 64 234 | 56 913 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 470 | -3 161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 689 | 40 306 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 510 | 1 283 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 721 | -148 342 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 747 | -14 265 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 459 625 | 804 672 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 720 | 20 499 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -829 561 | -51 955 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 726 | -3 646 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 602 134 | 379 483 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 975 | 301 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 788 | 171 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 111 | -13 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 228 158 | 1 042 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 052 | -157 513 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 567 | 54 060 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 633 | 121 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | -13 821 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 982 | -117 153 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 907 | 99 245 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 068 269 | 1 024 691 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 469 168 | 712 754 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 400 899 | 1 737 445 |
Страница была полезной?