Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44585319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 707 | 50 929 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 249 525 | 231 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -70 675 | -59 199 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 730 | 24 325 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 706 | -4 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 857 | 2 889 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 727 | 921 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 328 | -133 157 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 709 | -12 454 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -547 390 | -779 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 834 | 4 621 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 163 301 | -767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 98 303 | 109 773 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -624 009 | -940 884 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -190 051 | 64 992 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -768 | 2 849 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -477 683 | -728 487 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 456 | -827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 456 | -827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -81 793 | 46 204 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -560 932 | -683 110 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 603 589 | 1 772 701 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 042 657 | 1 089 591 |
Страница была полезной?