Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44599133
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -178 672 | -84 547 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 210 | 82 314 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -213 109 | -66 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 368 | 3 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 515 | -925 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -602 | -9 253 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 324 | 2 030 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 619 | 14 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 847 | -110 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 472 | 8 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 319 255 | 348 249 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 362 | 1 062 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -415 542 | 124 114 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 318 | 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 184 260 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 65 271 | 125 912 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 480 042 | 97 737 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 699 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 519 | -1 007 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 140 583 | 263 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 070 987 | -131 109 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 843 033 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 969 | -158 286 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 754 | 5 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -180 231 | -284 306 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 640 | 2 193 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 008 | -18 411 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 164 694 | 90 555 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 130 686 | 72 144 |
Страница была полезной?