Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44599133
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -37 890 | -55 369 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 114 301 | 53 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 569 | -40 409 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 888 | 2 786 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -789 | -648 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 6 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 425 | -14 496 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 371 | 10 946 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 203 | -74 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 314 | 1 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 303 521 | 469 098 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 130 | 3 215 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 770 | 54 201 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 153 | -1 618 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 172 975 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 511 | 314 283 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 321 318 | 83 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 468 | 15 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 265 631 | 413 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 715 375 | -227 978 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 487 967 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 664 | -217 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 912 | -476 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 832 | -445 728 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 366 | 8 438 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 939 | -23 561 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 164 694 | 90 555 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 154 755 | 66 994 |
Страница была полезной?