Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 786 628 | 903 726 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 604 954 | 2 653 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 543 231 | -1 482 274 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 425 998 | 426 839 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 701 | -62 782 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -69 463 | 334 427 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 449 | 573 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 275 | 32 767 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 260 303 | -1 420 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -353 350 | -151 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 195 922 | -1 564 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 593 777 | -163 294 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 693 359 | 13 515 121 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 562 | 54 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 350 000 | 3 501 002 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 986 349 | -10 815 525 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -299 591 | -7 072 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -139 443 | -459 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 110 763 | -125 269 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 409 294 | -660 828 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 099 082 | -20 059 372 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 011 505 | 20 794 852 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 49 766 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 440 | -60 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 665 | 2 643 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 632 | 17 627 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 881 288 | 745 457 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3 | -920 781 | -836 701 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -920 781 | -836 701 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 774 638 | 2 176 672 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 674 149 | 1 424 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 410 408 | 2 985 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 736 259 | 4 410 408 |
Страница была полезной?