Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 280 584 | 66 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 728 269 | 1 797 371 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 237 319 | -1 104 830 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 350 630 | 280 035 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 707 | -45 445 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -104 528 | -71 469 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -127 247 | 256 193 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 151 | 26 410 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -940 498 | -964 980 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -350 167 | -107 084 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 841 802 | 434 790 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 174 | -140 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -129 034 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 686 884 | 17 999 008 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 285 627 | 9 854 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 762 000 | 769 661 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 255 377 | -13 258 581 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 680 374 | -4 454 654 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 117 143 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -176 975 | -410 348 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 587 | -68 205 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 561 218 | 500 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 221 583 | -17 882 433 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 808 515 | 16 774 235 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 165 | -40 466 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 317 | 2 175 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 559 | 14 610 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 559 651 | -1 131 875 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -920 781 | -836 701 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -920 781 | -836 701 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 445 040 | 269 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 477 308 | -1 197 663 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 410 408 | 2 985 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 933 100 | 1 788 145 |
Страница была полезной?