Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 232 516 | 64 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 849 264 | 1 180 063 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -891 531 | -821 645 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 231 | 170 405 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 568 | -30 150 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -150 975 | -21 893 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 145 | 266 339 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 340 | 18 059 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -629 308 | -649 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -160 792 | -111 559 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 262 366 | -530 527 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 552 | -37 234 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -113 685 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 562 264 | 11 289 769 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 91 557 | -5 865 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 050 000 | 1 775 115 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 147 969 | -10 670 656 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 219 333 | -2 449 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 481 | 45 409 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 287 | -321 037 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 129 | -42 740 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 029 850 | -530 463 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 620 964 | -15 986 174 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 837 249 | 15 151 409 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 2 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 569 | -15 081 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 283 | 2 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 545 | 4 342 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 205 548 | -843 328 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 079 557 | -27 021 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 255 255 | -1 400 812 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 410 408 | 2 985 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 665 663 | 1 584 996 |
Страница была полезной?