Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 120 052 | 181 150 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 770 415 | 660 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -524 113 | -324 553 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 168 195 | 151 423 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 238 | -18 393 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 494 | 1 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 681 | 72 267 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 037 | 4 470 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -421 837 | -339 318 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 582 | -26 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 333 996 | 21 075 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 518 | -10 619 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -115 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -535 403 | -270 519 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -179 196 | -12 191 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 200 | -81 252 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 173 536 | 308 547 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -63 406 | 78 344 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 738 | 8 765 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.2 | 454 048 | 202 225 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 379 | -136 702 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 801 | 56 427 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 867 | -131 757 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 136 055 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 976 | -170 156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 937 | 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.3 | -71 481 | -245 987 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 772 | -3 772 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | -3 772 | -3 772 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.7 | 191 390 | 113 705 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 570 185 | 66 171 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 1 033 518 | 967 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 1 603 703 | 1 033 518 |
Страница была полезной?