Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 111 339 | 92 928 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 564 031 | 478 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -397 402 | -245 008 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 702 | 98 427 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 489 | -11 669 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 809 | 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 422 | 21 521 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 058 | 1 241 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -305 697 | -232 921 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 095 | -17 281 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 212 831 | -675 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 735 | -6 507 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -113 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -302 249 | 90 976 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 460 | -14 838 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 000 | -91 202 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 695 192 | 11 598 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -83 200 | -5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 926 | 14 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.2 | 324 170 | 92 253 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 863 | -73 481 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 284 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 867 | 5 630 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 134 | -127 620 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 112 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.3 | -38 580 | -195 359 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 772 | -3 772 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | -3 772 | -3 772 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.7 | 111 092 | 23 805 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 392 910 | -83 073 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 1 033 518 | 978 413 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 1 426 428 | 895 340 |
Страница была полезной?