Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 50 743 | 38 690 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 375 573 | 306 469 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -260 608 | -181 920 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 359 | 58 056 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 472 | -7 123 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 | 1 586 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 522 | 6 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 024 | 5 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -208 557 | -138 997 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 229 | -10 503 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 197 | -479 109 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 592 | -4 067 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -916 560 | 128 476 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 207 | 86 873 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 31 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 89 250 | -127 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 923 720 | -607 406 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 119 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 700 | -4 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 773 | 17 517 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.2 | 8 546 | -440 419 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 274 | -24 818 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 587 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 867 | -24 894 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 849 | -117 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.3 | -22 403 | -166 804 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.7 | -25 360 | 8 843 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 217 | -598 380 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 1 033 518 | 967 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 994 301 | 368 967 |
Страница была полезной?