Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 268 686 | 495 677 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 598 756 | 1 604 257 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -946 262 | -733 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 204 806 | 249 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 247 | -13 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 833 | -2 861 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 380 | 23 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 801 | 34 385 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -623 016 | -636 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 699 | -29 493 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -941 359 | -1 074 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 266 | 19 993 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -702 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.5 | 645 274 | -476 614 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 288 | -22 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2.5 | -749 500 | 600 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2.5 | -418 894 | 761 229 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.5 | -441 489 | -1 780 771 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 979 | -113 460 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 325 | -62 063 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -672 673 | -578 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -307 985 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 324 273 | 798 014 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 590 | 12 067 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 46 000 | 72 875 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 737 | -46 328 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 575 | 60 418 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 291 701 | 589 061 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 864 | 29 466 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -346 108 | 39 730 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 355 246 | 1 088 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 009 138 | 1 127 770 |
Страница была полезной?