Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер
236
БИК
44585728
Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д. 12 стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.3.11 | 93 544 | 50 331 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 248 | 60 606 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 419 | -6 807 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 239 | 25 242 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 | -11 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 257 | 11 103 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 198 | 6 141 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 045 | -39 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 928 | -6 772 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 352 | -87 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 201 | -5 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -126 395 | 90 050 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 364 | -1 536 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 739 | -58 462 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 187 | -62 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -706 | -49 064 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 192 | -36 953 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 | -157 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 | 43 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -648 | 23 782 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.3.11 | 47 520 | -17 628 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 85 603 | 103 231 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 133 123 | 85 603 |
Страница была полезной?