Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 186 821 | 151 776 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 589 999 | 310 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -358 775 | -68 134 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 789 | 101 267 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 148 | -14 050 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 571 886 | 187 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 328 | -5 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -343 561 | -278 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -407 697 | -81 838 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 203 567 | 11 273 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 718 | -198 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 759 108 | -908 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -77 167 | 665 117 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 129 553 | 15 082 389 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 323 | -2 617 100 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 252 344 | -750 100 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 016 746 | 11 425 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -39 835 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 251 | -3 562 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 758 | 123 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 493 | -43 274 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 478 768 | 6 117 864 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 040 471 | 17 500 074 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Табл. №28 | 20 123 952 | 2 623 878 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл. №28 | 13 083 481 | 20 123 952 |
Страница была полезной?