Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525219
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Табл. 16 | 487 515 | 22 995 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 791 | 208 349 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 394 | -58 538 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 731 | 59 683 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 905 | -8 549 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 575 783 | 70 655 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 143 | 483 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -230 621 | -179 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -115 727 | -69 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Табл. 16 | 7 631 301 | 7 337 906 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 474 | -110 611 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 224 638 | -1 679 712 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 371 | 146 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 811 805 | 5 203 135 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 698 165 | 3 893 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 578 148 | -115 338 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 118 816 | 7 360 901 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -39 834 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -283 | -2 421 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -283 | -42 255 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Табл. 17 | 5 560 843 | 1 055 907 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Табл. 18 | 13 679 376 | 8 374 553 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Табл. 18 | 20 123 952 | 2 623 878 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл. 18 | 33 803 328 | 10 998 431 |
Страница была полезной?