Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д.72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Табл. 16 | -55 797 | 94 314 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 318 198 | 120 761 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -150 525 | -39 920 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 556 | 37 564 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 071 | -5 570 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 236 | 159 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -86 849 | 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -151 404 | -118 622 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 938 | -59 692 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Табл. 16 | 3 681 110 | 6 041 411 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 119 973 | -33 057 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 604 885 | -2 771 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 666 | -2 476 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 521 942 | 6 284 546 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 392 426 | 2 559 985 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -822 566 | 4 122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 625 313 | 6 135 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -40 131 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 357 | -544 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 357 | -40 675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Табл. 17 | 1 708 209 | -354 436 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Табл. 18 | 5 332 165 | 5 740 614 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Табл. 18 | 20 123 952 | 2 623 878 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл. 18 | 25 456 117 | 8 364 492 |
Страница была полезной?