Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

445021, г.Тольятти, ул.Голосова 26А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 001 862	43 828
1.1.1	проценты полученные	9	3 119 427	2 708 457
1.1.2	проценты уплаченные		-3 823 702	-2 034 554
1.1.3	комиссии полученные	9	315 107	284 319
1.1.4	комиссии уплаченные		-85 808	-76 365
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 498 415	-453
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		90 692	-2 805
1.1.8	прочие операционные доходы		620 905	26 232
1.1.9	операционные расходы	9	-710 631	-833 148
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29 437	-27 855
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 860 496	843 609
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		69 715	357 853
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 929 525	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-53 343 925	-29 432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 015 580	179 109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 167 156	1 004 163
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		70 452 582	-7 844
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 935 286	-548 859
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		742 176	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 769	-76 181
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-736	-35 200
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 858 634	887 437
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5.4, 9	-4 735 745	-1 013 389
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 028 682	183 476
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.7, 9	-18 862	-34 476
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 504	3 324
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 724 421	-861 065
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		122 920	303 634
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		257 133	330 006
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1, 9	1 778 158	1 448 152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 9	2 035 291	1 778 158

Страница была полезной?