Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-58 070	2 056
1.1.1	проценты полученные	2 032 383	2 014 124
1.1.2	проценты уплаченные	-2 387 168	-1 494 028
1.1.3	комиссии полученные	230 848	199 038
1.1.4	комиссии уплаченные	-63 700	-56 118
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-15 934	226
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	88 280	-5 064
1.1.8	прочие операционные доходы	614 961	18 573
1.1.9	операционные расходы	-534 254	-654 400
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23 486	-20 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 416 972	887 137
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 492	352 123
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 999 778	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-31 359 209	180 911
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 002 736	49 453
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-2 167 156	437 210
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	36 625 024	-52 730
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	229 723	-50 435
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223 242	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	47 880	-10 387
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 470	-19 008
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 475 042	889 193
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-973 029
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 028 682	129 344
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 226	-26 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	745	818
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 015 201	-869 518
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	109 770	127 470
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-350 071	147 145
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 778 158	1 448 152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 428 087	1 595 297

Страница была полезной?