Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -87 192 | -41 282 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 632 192 | 1 311 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 605 840 | -966 509 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 149 545 | 126 762 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 676 | -37 308 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 123 | 8 730 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 186 | 10 597 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -353 370 | -482 134 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 352 | -13 000 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -632 986 | 851 450 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 524 | 68 710 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 516 854 | 167 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 023 250 | -26 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 267 483 | 650 018 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -127 560 | 41 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 288 734 | 11 966 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 119 | -35 931 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 638 | -25 533 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -720 178 | 810 168 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -748 070 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 776 | 118 538 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 873 | -16 561 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 664 | 116 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 433 | -645 977 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 732 | 16 789 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -742 343 | 180 980 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 778 158 | 1 448 152 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 035 815 | 1 629 132 |
Страница была полезной?