Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -4 287 217 | 3 963 472 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 72 139 148 | 70 749 422 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -46 130 001 | -29 036 292 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 7 629 327 | 6 815 893 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -2 668 567 | -2 967 314 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -1 297 765 | 14 948 840 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 5 733 182 | -8 145 915 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 884 278 | 2 749 264 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -43 459 431 | -49 179 844 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -117 388 | -1 970 582 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -6 419 588 | 19 066 094 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 1 411 472 | 79 208 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 63 517 479 | -2 438 279 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 30 522 799 | 26 508 498 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 15 660 949 | -9 050 480 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -22 100 000 | 36 286 930 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -42 657 459 | -55 587 038 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -3 692 842 | 8 537 866 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -42 760 775 | 2 639 785 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -1 363 539 | 9 006 883 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -4 957 672 | 3 082 721 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -10 706 805 | 23 029 566 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -950 790 | -19 749 736 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 286 001 | 1 926 929 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -8 901 528 | -567 139 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 1 380 623 | 567 139 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 142 831 | -4 245 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 1 952 331 | 339 785 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 3 987 113 | 2 072 371 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -2 389 081 | -19 656 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 44 118 | 9 641 597 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -13 051 768 | 13 014 949 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 74 876 078 | 61 861 129 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 61 824 310 | 74 876 078 |
Страница была полезной?