Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, пр-т Шереметевский, д.53
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 080 | 144 054 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 601 820 | 513 856 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -350 608 | -212 979 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 464 | 53 783 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 504 | -5 914 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 567 | 18 926 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 647 | 312 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 971 | -216 138 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 335 | -7 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 442 | -834 950 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 910 | -10 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 618 623 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 148 922 | -1 086 081 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 649 | 20 421 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -92 820 | 29 825 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -67 503 | -399 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 659 | -7 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 34 177 | -223 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 638 | -690 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -319 592 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 435 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 076 | -6 469 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 222 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 224 | 216 008 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 150 | -16 986 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 436 | -491 874 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 900 | 767 502 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 318 464 | 275 628 |
Страница была полезной?