Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, пр-т Шереметевский, д.53
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 701 | 55 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 383 158 | 312 013 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -242 624 | -148 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 196 | 37 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 385 | -3 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 876 | 948 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 545 | 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 701 | -139 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 364 | -3 736 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 156 010 | -495 137 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 664 | -5 360 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 510 | 20 307 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 894 | -214 607 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 015 | -3 713 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 579 | -13 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 158 189 | -279 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 659 | 10 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 006 | 1 317 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 166 711 | -439 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -238 354 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 169 | -3 504 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 163 427 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -240 514 | 159 923 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 180 | -3 391 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 983 | -283 404 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 900 | 767 502 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 368 917 | 484 098 |
Страница была полезной?