Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44525293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 444 137 | 1 614 346 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 707 118 | 1 899 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 429 608 | -815 881 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 997 841 | 212 940 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 725 | -14 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 56 226 | -61 237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 194 547 | 1 152 171 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 145 278 | 205 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 054 285 | -821 364 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -144 255 | -142 302 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 871 088 | -2 725 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 982 | 87 296 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -842 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 469 301 | -5 901 291 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 073 | 2 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -853 618 | 2 105 424 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 235 576 | 14 481 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 379 148 | 2 180 039 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -64 922 | -266 237 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -105 880 | -104 569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 573 049 | -1 111 108 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -265 754 | -459 209 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 850 958 | 1 468 965 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -834 230 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 943 726 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 865 | -27 814 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 234 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 643 069 | 982 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 255 549 | 88 416 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 471 667 | -40 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 112 830 | 1 153 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 584 497 | 1 112 830 |
Страница была полезной?