Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -83 990 | -1 317 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 265 807 | 367 279 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 838 | -241 519 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 031 | 6 615 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 721 | -7 020 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 720 | 28 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 810 | -1 218 281 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 214 | 901 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -250 257 | -218 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 136 | -34 596 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 247 704 | -2 098 828 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 784 | 29 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 861 686 | -549 997 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 136 898 | 229 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -592 894 | -711 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -192 529 | -1 097 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -241 | 21 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 | 163 714 | -3 415 851 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 597 | -602 063 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 111 454 | 808 086 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 617 | -2 457 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 901 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 77 141 | 203 566 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 30 | 50 175 | -50 175 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 175 | -50 175 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 | 141 742 | 1 349 571 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 432 772 | -1 912 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 699 734 | 2 612 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 132 506 | 699 734 |
Страница была полезной?