Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 343 | -396 555 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 227 891 | 272 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 583 | -184 518 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 854 | 13 283 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 011 | -5 190 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -432 | 27 793 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 068 | -345 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 369 | 1 049 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 517 | -162 219 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 982 | -14 690 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 965 789 | 860 637 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 887 | 20 809 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 255 895 | 239 485 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 106 922 | 186 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -237 345 | 498 057 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 643 | -84 006 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 927 | -536 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 939 446 | 464 082 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -58 442 | -548 193 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 560 | 721 927 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 212 | -2 318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 718 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 624 | 171 416 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 50 175 | -50 176 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 175 | -50 176 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 624 | 459 312 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 132 869 | 1 044 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 699 734 | 2 612 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 832 603 | 3 657 257 |
Страница была полезной?