Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 177 993 | -123 009 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 155 740 | 175 522 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 804 | -128 617 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 302 | 10 321 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 473 | -3 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -386 | 28 779 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 229 134 | -87 616 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 315 | 739 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 592 | -103 055 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 333 | -15 951 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 581 554 | 1 375 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 683 | 17 982 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 208 050 | -30 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 520 | 103 871 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 540 013 | 1 310 421 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -176 092 | -24 753 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 580 | -1 353 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 759 547 | 1 252 504 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -58 400 | -495 104 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 493 | 432 688 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 929 | -2 232 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 718 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 882 | -64 648 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 50 175 | -50 176 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 175 | -50 176 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -147 728 | 140 201 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 702 876 | 1 277 881 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 699 734 | 2 612 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 402 610 | 3 890 504 |
Страница была полезной?