Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»
Регистрационный номер
2245
БИК
44583469
Почтовый адрес
123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 131 | 9 714 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 123 290 | 89 344 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 770 | -20 671 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 504 | 17 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 056 | -2 017 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 777 | -4 012 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 775 | 6 593 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 295 | 1 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 919 | -71 768 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 765 | -6 296 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 101 917 | 111 353 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 219 | 603 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 198 238 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -323 548 | 57 884 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 49 | -498 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 428 295 | -145 000 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 340 | 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 048 | 121 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 373 | -163 087 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -486 | -255 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 859 | -163 342 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 850 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 155 | -3 155 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -305 | -3 155 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 866 | 24 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 137 750 | -21 285 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 107 222 | 128 507 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 244 972 | 107 222 |
Страница была полезной?