Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.5.1	116 725	55 246
1.1.1	проценты полученные	2.5.2	27 627	74 102
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.3	-113 208	-70 610
1.1.3	комиссии полученные	2.5.4	246 243	228 614
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.5	-103 769	-98 590
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.5.6		6 393
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5.8	405 345	262 121
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5.9	7 508	12 021
1.1.9	операционные расходы	2.5.10	-336 138	-339 004
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5.11	-16 883	-19 801
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.12	1 026 130	196 714
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5.13	-30 657	-21 392
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5.13	109 420	588 996
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5.13	5 568	-9 167
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5.13	921 436	-176 736
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5.13	31 500	-210 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5.13	-11 137	25 513
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 142 855	251 960
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.16	9 750	-12 908
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.17		3 695
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 750	-9 213
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5.22	81 426	53 650
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5.23	1 234 031	296 397
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.5.23	1 721 413	1 085 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5.23	2 955 444	1 381 692

Страница была полезной?