Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 386 277 | 1 000 169 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 540 241 | 2 290 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 830 824 | -1 210 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 173 218 | 146 822 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 457 | -96 558 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 523 | -33 356 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 075 | 541 181 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 750 | 15 510 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -415 592 | -568 565 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 611 | -85 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 429 097 | 2 514 113 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 762 | 2 167 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 346 | 603 237 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 396 697 | -468 799 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 003 293 | -449 936 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 310 986 | 1 285 275 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -442 332 | 1 193 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 891 359 | 636 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -201 716 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 179 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 396 697 | -468 799 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 003 293 | -449 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 015 445 | -4 039 746 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 521 381 | 1 847 602 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -496 413 | -111 813 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 114 654 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -334 818 | -58 357 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 526 | 1 534 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 851 885 | -2 360 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 000 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -233 058 | -627 149 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -423 993 | 498 352 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 654 919 | 1 156 567 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 1 230 926 | 1 654 919 |
Страница была полезной?