Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 291 | -1 602 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 780 442 | 535 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -96 117 | -93 519 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 116 | 30 716 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 035 | -15 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 042 | -861 822 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 636 | -295 883 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 598 | 108 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -633 889 | -756 716 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 502 | -253 917 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -863 555 | -1 510 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 058 | 63 540 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -450 521 | 3 790 104 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 573 717 | 1 823 083 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 196 | -43 359 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -380 543 | 411 456 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -758 225 | -7 368 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 822 | -5 492 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 059 | -182 084 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -854 264 | -3 112 990 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -451 662 | -996 593 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 360 838 | 6 294 748 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 870 | 83 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 127 | 12 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 177 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 955 610 | 5 393 861 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 500 097 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 500 097 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 404 | 164 217 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 942 | -55 009 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 679 616 | 734 625 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 740 558 | 679 616 |
Страница была полезной?